ビットコイン先物は約104,265ドルで取引されており、出来高加重平均価格（VWAP）の104,530ドルをわずかに下回っています。これは穏やかな弱気の勢いを示していますが、セッションがまだ進行中のため、この動きは tentative です。 2025年5月12日には、104,735ドルを超える強気のポジションが、104,630ドルの発展中のバリューエリアハイ（VAH）を上回ります。強気のターゲットは105,200ドル、105,540ドル、108,200ドルです。弱気のポジションは103,920ドル未満で、104,070ドルの今日のバリューエリアロー（VAL）を下回り、ターゲットは103,590ドル、103,140ドル、102,360ドル、101,850ドル、100,450ドルです。 この分析では出来高プロファイル戦略を使用しており、過去の significant な取引活動があった領域を指摘しています。VWAPは取引量に重み付けされた平均価格レベルであり、価格トレンドのベンチマークとして機能します。 ビットコインは最近、100,000ドルの大きな心理的障壁を越えました。市場はしばしばそのようなマイルストーンを再訪し、ボラティリティを引き起こす可能性があります。中期的なトレンドは100,000ドル周辺での統合を示唆していますが、長期的見通しは歴史的な高値である110,150ドル近辺を再訪する方向に傾いています。 トレーダーは重要な水準に注目し、部分的な利益確定を考慮しつつ柔軟でいるべきです。適切なリスク管理が重要であり、トレードコンパス分析を使用して意思決定を導き、市場の状況に適応することが必要です。 この分析は、価格水準と取引量の間に存在する現在の緊張を示しています。出来高加重平均価格（VWAP）と比較してわずかに低い先物価格は、現在の上昇の勢いに対する信頼の低下を示唆していますが、市場はまだ決定的な動きをしていません。発展中のバリューエリアへの言及は、活動の大多数がどこに集中しているのかを示しており、このゾーンの上または下での動きが次の方向性を形成する可能性があります。 私たちは、トレーダーが104,735ドルと103,920ドル付近でどのように反応したかに注目してきました。これらの数値は、チャートパターンだけでなく、過去の取引の濃厚な集中によってピボットポイントとなるため、機関やアルゴリズム戦略にとって重要です。このポケットから価格が離れると、次の水準が迅速に現れ、活動のバーストを引き起こす傾向があります。 ルーは、これらの境界の上または下でのエントリーを提案し、明確な出口を攻撃的に位置づけるべきです。上昇の経路は、105,200ドル、そして105,540ドル、さらに108,200ドルまで明確に設定されており、買い手が入るならば急速に勢いを増す可能性があります。一方、下部には数百ドルごとに密集したターゲット配置があります。これらは軽視できるゾーンではなく、以前の高い取引量のフロアに関連しており、再び脆弱になっています。 100,000ドルを越えることは、ビットコインを不慣れな心理的範囲に置きました。このような注目される価格を越えると、資産は一時停止し、トレーダーが再評価するために再調整しがちです。これが、以前のセッションでの出来高の急増を促した行動であり、ここでも再び期待されています。一旦価格がこのレベルの上または下で安定すれば、逆転することなくより大きな動きを見る可能性があります。 一方、中期的な戦略は、範囲の引き締まりを期待すべきです。これは、エクストリームを減少させ、小さなエクスポージャーを夜間保持することを意味します。ただし、長期的な信号は依然として110,150ドル近くの高い水準に静かに傾いており、短期的な疲労よりも広範なリスクの嗜好を反映しています。 私たちが観察したように、大きな動きは通常、VWAPや発展中のバリューゾーンからの反応なしには始まりません。これらは、最近の価格の動きがフォローするのか、単に公正価値に戻るのかを決定するのに役立つツールです。その文脈がなければ、ポジションは推測になります。 実際には、力強さを追うのではなく、既知の価格クラスターでのエントリーを選択的に管理することが、ワイプアウトを減少させる結果をもたらしています。勢いのある場面では、早期のエントリーと部分的な出口が効果的であり、レベルが明確にマッピングされている場合に機能します。108,000ドル以上または100,000ドル未満の流動性の低いゾーンでのブレイクアウトエントリーは、ボラティリティリスクがあるため、サイズを減少させる必要があります。 リスク管理は厳格です。私たちは、低取引量のポケットを越えた厳しいストップを維持し、ポジションに呼吸する余地を与えつつ、期待される出口近くではより早く引き締めて利益を守るようにしています。トレーディングは、捕らわれたボリューム近くで少し許容されず、ボラティリティが戻るとすぐにためらいを罰します。

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