NASDAQ指数は207.30ポイントのピークに達しましたが、その後約9ポイント、0.06%減の17309まで減少しました。 S&P指数は最初に38.72ポイント上昇しましたが、現在は15.04ポイント、0.27%減の5596に落ちています。 NASDAQは現在、2024年10月の安値からの38.2%のリトレースメントレベルである17278.18を試しています。 このレベルは、3月10日から3月14日までポイントを維持するのに効果的で、ここを上回ることができれば、買い手に潜在的な反発への楽観をもたらすかもしれません。 現在観察されているリトレースメントレベル17278.18は、多くの市場参加者にとって基準点として機能しています。3月初旬には信頼できるサポートポイントとして機能し、指数が安定し、一時的に勢いをつけた後、再び上昇することを可能にしました。NASDAQがこのラインの近くで推移しているのは偶然ではなく、注意深く扱うべき事柄です。ここを上回っていることは、最近圧力を受けたロングポジションが、一時的に急激な下落を避けられるかもしれないことを示しています。 今日のセッションで起こったことを見てみると、NASDAQとS&Pの両方が早く上昇したものの、その gain がほとんど消えてしまったことがわかります。NASDAQはわずかに上昇し、S&Pは赤字に転じているため、短期的なセンチメントは不安定のようです。現在のところ、退潮は急ではありませんが、前の強さに続く動きがないことがより懸念されます。 指数は理由もなく急に動くわけではないことを認識することが重要です。ここで見られるのは、下落購入を準備している者と、今年の上昇に続いてエクスポージャーを調整しようとしている者との間の闘争です。鋭いトレーダーは、これを明確な反転とは解釈せず、また、上昇トレンドが無審査で持続するとは考えないでしょう。 パウエルの発言は最近のセッションで火を加え、インフレは依然として要因である一方で、利上げのペースや停止を示唆する言葉によって、債券と株式デリバティブ市場が対立する期待に引っ張られていることが明らかになりました。我々は注意深く見守っており、特定の金利感応資産がポジティブに反応したことは明白でした。しかし、強い動きは続きませんでした—大きなローテーションはありませんでした。 ここから、デリバティブ戦略はリトレースメントレベルが失敗した場合に広範な後退の可能性を考慮する必要があります。ここを上回ることが強気の持続を保証するわけではありませんが、特に強いボリュームで大幅に下回る場合、より攻撃的な売りが呼び込まれることになります。その場合、売り手は次に50%リトレースメントポイントに価格を引き下げようとするかもしれません。ボラティリティが増加するでしょう。 オプション市場はまだ異常なスキューを示していませんが、特に次の2週間以内に期限が切れる契約のスプレッドは広がり始めています。トレーダーは、誰もが完全に快適ではないというシグナルとしてそれを受け取れます。そして、その場合、いずれの方向でも急激な動きが現実の可能性になります。現在のところ、テーザーディケイはただ待っている誰にとっても不利に働きます。したがって、ここでの任意の方向性のポジションは、特に今日の終値付近での重要なサポートレベルに対する監視と組み合わせるべきです。 以前に試されたレベル近くで圧力が高まるにつれ、反応を誘発します。それが常に見られる行動です。我々は今後のセッションでボリュームフロー、インプライドボラティリティ、平均真の範囲を注意深く見守ります。今日、全体的に優柔不断に対する忍耐は少なくなっており、レンジバウンド戦略は報酬よりも罰を受ける可能性があります。

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