“`html 半導体指数（SOX）は、1月のピークからの五波の下落パターンの終わりに近づいています。4,200ドルを上回るクローズがこの完了を確認し、その後に三つの上昇波が続くことが期待されています。 2024年7月の過去最高値以来、三つの大きな波が形成されています：W-a、W-b、そして完成に近づいているW-c。W-cの理想的なターゲットは達成されましたが、W-vの最適なターゲットは3,864ドルから4,040ドルの範囲にあります。

潜在的なサイクル4形成

現在の状況は、サイクル4波の可能性を示唆しており、フラットになるか三角形を形成する可能性があります。修正は通常3-3-5パターンに従い、5,000ドル高の回復の可能性があり、5,700ドル周辺のギャップフィルターゲットがあります。 別のカウントは、5,000ドルまでの控えめな反発を示唆し、その後に3,000ドル台の下落の可能性があります。現在のレベルからのリスクは3,800ドルから4,040ドルの範囲にあり、リワードは5,000ドルから5,700ドルに達する可能性があります。 私たちは現在、半導体指数の1月のピークからの五脚の下落の最終段階を観察しています。その第五波は、このようなシーケンスを完結させる傾向があり、最終段階に近づいているようです。4,200ドルを上回る日次クローズが見込まれ、これにより上昇する三部構成の開始が開かれるでしょう。この種の動きは、通常、以前の下落の38％から61.8％を修正する傾向があります。 これらの修正パターンは鋭い単一の動きではなく、より緩やかな動きであることが一般的です。短期間の引き戻しと一つの強い押しから成る、波乱の多い、ためらいのある反発を想像してください。そのように反発が行動すれば、標準的なトレンド後の修正と一貫しているはずです。7月以降の大きな絵は、三つの主要な脚を描写しており、それぞれにラベルが付けられています。最初の引き戻しがプロセスを開始し、中間波が価格を引き上げる役割を果たし、最終脚—下降するもの—がほぼ完了しているようです。 現在の価格の位置を考慮すると、私たちはその最終脚の理想的な反転レベルをすでに達成したゾーンにいることがわかります。それに加えて、最適な達成のためにはわずかに下に押す余地が残っており、3,864ドルから4,040ドルの範囲に位置しています。したがって、この動きが底を打つ可能性を示す証拠がある一方で、反発前にもう一度小さな下落がある可能性は否定できません。

長期的なトレンドの影響

より広範なカウントの用語で、この全体の動きは、より長期的な上昇を修正するための大きな構造の一部である可能性があります。それが取っている形状は、横ばいまたは縮小している形を示唆しており、衝動的でもなく、過度に鋭くもありません。それが重要なのは、価格がより深い修正を受けているのか、単に大きなトレンドが上向きに再開する前に一時停止しているのかを解釈する助けになるからです。これらのスケールにおける前の第四波は、通常、フラットな修正や対称的な三角形の形を模していることが多いです。このものもそのパターンに適合し続けています。 明らかに空いている価格ギャップがあり、まだ埋まっていません。歴史的に、この種のギャップは再訪される傾向があり、5,700ドル地域は長期的なターゲットとして妥当です。もし反発が進むにつれて勢いが生まれ、広範なマクロフォースが協力するならばです。それまでは、短期的なリワードは5,000ドルから5,700ドルの範囲にありますが、期待される回復の強さによって変わる可能性があります。 リスク管理は重要であり、価格はこの全体的な動きの下限近くにあるため、ボラティリティは持続するかもしれません。私たちはこれらの波の構造を保証としてではなく、確率を枠組みを提供する手段として解釈します。現在の配置は、主に傾向が修正を上に及ぼす時期である可能性を示唆しますが、短期的な下方の偏差に対する余地が存在します。常に言えることは、示されたレベルが行動する際のより鋭い文脈を提供するものであるということです。 “`

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