2024年の米国大統領選はカマラ・ハリス氏とドナルド・トランプ氏が接戦を繰り広げており、いつものように緊張を感じているのは有権者だけではなく、市場もその結果に注目している。
私たちのリサーチデスクは、次に何が起こるかを知るために、数字、市場の雰囲気、現在の傾向に焦点を当てています。
市場の動きと選挙結果の微妙な違い
信じられないかもしれませんが、S&P 500 は選挙の勝者を予測する上で驚くべき実績を持っている。
LPLファイナンシャル・ホールディングスのデータによれば、選挙日の3か月前にS&Pが上昇した場合、現職政党が勝利する確率は83%となっている。
現在、同指数は8月以降11.8%上昇しており、ハリス氏が優位に立つ可能性を示唆している。
しかし、2020年は型破りだった。S &P500指数が好調だったにもかかわらず、おそらくパンデミックによる混乱が原因でバイデン氏が勝利したのだ。そして、今回のウォール街の感情はどうだろうか？
少し分裂しているが、トランプ氏に傾いている。
市場参加者は、トランプ氏の勝利によりインフレと関税が上昇する可能性に備えており、債券市場では価格が下落し、利回りが上昇し、トランプ氏の潜在的な政策に対する懸念が高まっている。
USDX （米ドル指数）は最近下落を試みたが、 103.40のサポートレベルには達せず、 103.775を試した後に反発した。この回復は買い意欲の復活を示唆しており、指数を104.535に向けて押し上げる可能性がある。
USDX が104.535 を上回った場合、買い手は104.65を目指す可能性があります。ただし、このレベルは抵抗ポイントとして機能し、弱気の動きが出てくる可能性があります。トレーダーは、短期的な引き戻しの機会を示す可能性があるため、104.65付近での価格反転の兆候を注視する必要がある。
政治賭博市場では、トランプ氏が製造業とインフレ抑制という有権者の大きな課題に重点を置いていることもあって、支持を集めている。
世論調査と認識
ABCニュースの538トラッカーによると、世論調査ではハリス氏が48.1%でトランプ氏の46.4%をわずかに上回っている。しかし、アメリカ人の62%が経済危機を感じている中、ハリス氏の優位は脆弱かもしれない。
バイデン氏が選挙戦から撤退したことで、ハリス氏には現在の経済問題から方針を転換するチャンスがある。
SP500は上昇する前に引き続き安定する可能性があります。指数が下落した場合、トレーダーは 5750 または 5710 付近で強気のシグナルを見つける可能性があります。指数が上昇した場合、6050 が監視すべき抵抗だ。
欧州はトランプ氏の勝利の可能性に息を詰めて見守る
大西洋の向こう側では、欧州市場はトランプ氏の勝利をあまり喜んでいない。トランプ氏の貿易姿勢はEUと米国の貿易関係を混乱させる可能性があり、その可能性だけでも欧州市場は緊張したままだ。
トランプ氏が勝利すれば、特に欧州を中心に、世界貿易の変化がさまざまな分野に波及する可能性がある。
EUR/USDペアは最近1.0760から上昇しましたが、 1.0850に達する前に勢いがなくなりました。この一時停止は、買い手がまだ押し上げる準備ができていないことを示唆しており、引き戻しの可能性がある状況になっている。
これを考慮すると、EURUSDはさらに1.0720付近まで下落する可能性があり、これが重要なサポートレベルとして機能する可能性がある。
ロングポジションを取ろうとしている人にとっては、1.0720 は強気のシグナルを観察するのに適した場所かもしれません。ここでの反発は、潜在的な回復の動きへのまさに鍵となるかもしれない。
今週注目すべき主要イベント
今週は市場ウォッチャーにとって重要な週であり、データの発表や中央銀行の最新情報が状況を揺るがす可能性がある。
- 火曜日：米国のJOLTS求人数報告（792万人と予想）は、米国の労働情勢についての洞察を与えるだろう。求人数が予想を下回った場合、米ドルは最近の高値から下落する可能性がある。
- 水曜日：オーストラリアの第3四半期CPI発表で幕開け。四半期ベースで0.3%、年間2.3%の上昇が見込まれる。インフレの鈍化は、特に米ドルの強いセンチメントがある中で、AUDUSDに重しとなる可能性がある。その後、ドイツのCPI予測（0.2%）がサポートライン付近に着地すれば、EURUSDがわずかに上昇する可能性がある。
- 木曜日：注目は中国の製造業PMI（50.5まで上昇すると予想）に集まっており、AUD/USDは若干上昇する可能性がある。さらに、インフレが依然として堅調なため、日本の日銀政策金利発表と米国のコアPCE価格指数によりUSDが引き続き影響を受ける可能性がある。
- 金曜日：米国の非農業部門雇用者数報告では、新規雇用者数が 111,000 人となり、景気減速を示すと予想されている。このデータが期待外れであれば、ドルは下落する可能性がある。米国の失業率予測は 4.1% であり、トレーダーは連邦準備制度理事会の次の動きを予想しているため、この予測も精査されるだろう。
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