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11月の非農業部門雇用統計の発表を受け、トレーダーらは、今後の利下げやトランプ大統領の貿易関税の動向に関するFRBの金利決定に注目している。
以前の予測通り、11月は22万7000人の雇用が追加され、10月のボーイング社のストライキやハリケーン・ミルトンによる混乱から回復した。しかし、失業率は4.2%に上昇し、労働力参加率は低下している。これは、表面下での不穏な状況を示すデータかもしれない。
業界間で回復が不均一であることを指摘し、この報告書は、ヘルスケア、レジャー、ホスピタリティが雇用増加を牽引したが、小売業部門は停滞したことを示した。
賃金の伸びは前年比4%で安定している。市場心理は、FRBが12月の会合で金利を0.25%引き下げる用意があることを示唆しており、これはより広範な緩和サイクルと一致している。
失業率の上昇と、市場が示唆する利下げ確率が 86% に上昇したことが、この予測を裏付けています。
これらの混合シグナルが市場全体にどのような影響を与えているかを見てみましょう。
USD インデックス (USDX) は 105.40 ゾーンから上昇し、12 月の会合で連邦準備制度理事会が利下げを行うというトレーダーの予想を反映しています。
上昇が続く場合、106.55 または 107.00 付近の水準が主要な抵抗ゾーンとなり、104.90 または 104.30 への引き戻しは買いの機会となる可能性があります。
EUR/USD は下向きの傾向を維持し、1.0630 エリアから下落しました。トレーダーは、潜在的なサポートとして 1.0490 と 1.0440 を注意深く監視します。
上向き反転は 1.0710 で抵抗に直面する可能性があり、そこで弱気の関心が再浮上する可能性があります。
同様に、GBP/USDも下落し、1.2820ゾーンを下回った。目標は現在1.2680に集中しているが、回復努力は1.2865または1.2900付近で逆風に見舞われる可能性がある。
USD/JPYは151.40付近での売りが勢いを増さなかったため、回復力を示した。
上昇の勢いが増す中、ペアは152.50を試す可能性があるが、下落すれば146.60または146.20レベルに注目が集まる可能性がある。
一方、USD/CHFは0.8715から上昇し、上昇幅を拡大した。0.8835の抵抗レベルは、反転の可能性を監視するトレーダーにとって重要な領域となっている。
AUD/USDとNZD/USDは、最初の上昇後、価格変動が抑制された。AUD/USDは0.6347を下回る可能性があり、サポートは0.6250付近になると予想される。 NZD/USDについては、弱気の勢いが強まれば、注目は0.5710または0.5690に移るとみられる。
原油（WTI）価格は引き続き圧力にさらされており、原油は68.174を下回っている。さらに下落すれば、実質的な回復の前に66.938、さらには65.508を試すことになるかもしれない。
金は引き続き狭い範囲で推移している。売り意欲は2680付近で依然として強いが、価格が後退すれば、買い手は2585または2565で参入する可能性がある。
S&P500が短期的なセンチメントを定義する可能性が高い6130レベルに近づく中、株式市場は岐路に立たされている。
ビットコインはトレーダーが注視しているレベルである100,000付近で安定している。勢いが持続すれば、暗号通貨は107,530または110,420に押し上げられる可能性があるが、97,000または95,000への下落リスクは依然として残っている。
天然ガス（NatGas）は2.70からの回復を拡大し、2.95と3.03に抵抗が迫っている。価格が反転した場合、2.70と2.55は買い意欲の回復を支えるゾーンとして機能する可能性がある。
火曜日は、オーストラリア準備銀行（RBA）が現金金利の決定を発表し、注目される。金利は4.35％で安定すると見込まれる。
水曜日には、米国が11月の消費者物価指数（CPI）を発表する。前年比2.7％と、前回の2.6％から上昇すると予測されている。このデータは、特にインフレ圧力が連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待を後押しする場合には、USDインデックス（USDX）をさらに強化する可能性がある。
木曜日は複数の経済圏でイベントが目白押し。オーストラリアの失業率は4.1%から4.2%に上昇すると予想され、労働市場の軟化の可能性を示唆している。
スイスでは、スイス国立銀行（SNB）が政策金利を1.0%から0.75%に引き下げると予想されており、世界的な緩和傾向と足並みを揃えている。
欧州中央銀行（ECB）は、主要再融資金利を3.40%から3.15%に引き下げると予想されており、ユーロ圏経済を支えるハト派的な姿勢を強めている。
米国では、11月の生産者物価指数（PPI）が発表される予定で、前回の0.20%から0.30%の上昇が見込まれている。
金曜日は、英国の10月のGDPデータが発表され、週の締めくくりとなる。前月比0.1%のわずかな成長が見込まれている。これは、前回の0.1%の縮小とは対照的である。
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