カンザス連銀製造業活動指数は10月に15に上昇し、前月の4から改善が見られました。この増加は地域の製造条件の改善を示唆しています。 ダウジョーンズ工業平均株価は木曜日時点で最近の損失を減少させました。WTI原油価格は、米国の制裁に後押しされ、50日単純移動平均の挑戦に直面しています。

為替市場の予想

米国のCPIデータとPMIは市場によって予想されており、今後の通貨の動きに影響を与える可能性があります。為替市場では、USD/JPYペアが日本とアメリカのインフレ報告の前に支持を得ています。 金価格は、米国のCPI発表前に買い意欲が高まり、1トロイオンスあたり4,100ドルを超えています。暗号通貨リップル（XRP）は2.40ドル以上で取引されており、機関投資家や個人投資家の関心の高まりにより回復信号を示しています。 日本円は、野田聖子が新しい日本の首相に任命された後に安定しました。Asterは上昇し、暗号通貨市場にもポジティブな動きが反映され、ビットコインとイーサリアムの最近の上昇を助けています。

経済のレジリエンスと今後のCPI

カンザス連銀製造業指数が15に跳ね上がったのは、経済のレジリエンスの強いシグナルですが、これは主要なイベントの前の小さなデータポイントだと見ています。すべての関心は、今後の米国CPI発表に集まっており、これが四半期の残りの市場の方向性を決定するでしょう。コアインフレが過去1年間で3.3%前後に居座るのを見た後、サプライズの上振れがあるかもしれないため、トレーダーはボラティリティの急上昇に備えるべきだと思います。 ドルの強さは他の主要通貨、特に1.3300レベルをテストしているポンドに圧力をかけ続けています。この弱さは、年内のイングランド銀行の金利引き下げの市場期待により増幅されています。このことは、連邦準備制度の立場とは対照的です。2023年にパンデミック後の回復が停滞した後、英国のGDP成長率が年間平均0.4%に留まっていることを考えると、トレーダーはポンドに対するプットオプションを検討するか、米国と英国の金利差が拡大することを賭ける先物契約を見るかもしれません。 商品市場では、WTI原油が新しい米国の制裁のニュースを受けて上昇しています。地政学リスクがエネルギー価格の主要なドライバーであることを思い出させます。最近のEIAデータでは、商業用原油在庫がすでにこの時期の5年平均を3%下回っていることが示されているため、さらなる供給の混乱は価格に大きな影響を及ぼす可能性があります。私たちは、原油先物やエネルギーETFに対するコールオプションが、今後数週間でのさらなる上昇の可能性に対してポジションを取る方法を提供すると考えています。 金は4,100ドルを超えて安定しており、トレーダーは予想外の高インフレに対するヘッジとして使用しています。強いドルは通常金にとって逆風ですが、CPI発表前の不確実性が、現時点では価格のしっかりとした基盤を提供しています。金先物に対するストラドルオプション戦略を使用することが効果的だと思います。これは、インフレーションデータが公開された後に価格が大きく動いた場合にトレーダーが利益を得ることを可能にします。

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