日本の9月の輸出は前年同月比4.2%の増加を示し、予想の4.6%には届きませんでした。世界の市場は主要な経済国間の貿易動向に影響されています。 FXStreetチームは、米中貿易緊張の緩和を受けて、ドルが強化される中でEUR/USDが1.16に向かって下落したと指摘しました。一方、GBP/USDは1.3360近くに日中の安値を記録し、堅調な米ドルと英国の次回のインフレ報告を控えて課題に直面しています。

金と暗号通貨のトレンド

金価格は回復を試みており、4,005ドルの重要なサポートレベルから跳ね返り、4,100ドルに達しました。暗号通貨セクターでは、ビットコインが111,000ドルで取引されており、強固なファンダメンタルやマクロ経済要因による潜在的な反発が期待されています。 ビットコインを準備資産としての関心が高まっているものの、企業からの流入は99%の劇的な減少を見せています。それにもかかわらず、世界の市場が予想以上に良好に推移している中で、広範な経済見通しにはいくばくかの安堵が見られます。 金融界において、今後の期待には主要な外国為替ブローカーに関するインサイトや、米国債におけるビットコインの成長トレンドが含まれています。この状況は進化し続けており、市場参加者に機会とリスクを提供しています。 要点として、日本の輸出が4.2%で予想の4.6%に達しないことは明らかな警告サインであり、この減速は世界的な需要の弱体化を示唆し、円にさらなる圧力をかける可能性があります。全国的なコアインフレ率は先月のデータによれば、日銀の2%の目標を下回っており、金融政策の緩和的な姿勢に変化はないと考えられます。 私たちは広範囲にわたる米ドルの強さを目の当たりにしており、EUR/USDは1.1600に向かい、ポンドは1.3400を下回っています。この上昇は、米国の10年物国債利回りが4.5%を上回って安定していることによって支えられており、この水準は2024年の経済調整前以来一貫して見られなかったものです。今後数週間は、ユーロに対するプットオプションの購入など、ドルが強くなることから利益を得られるオプション戦略が魅力的に見えます。

金融政策と通貨市場

今後の英国のインフレ報告は重要であり、もう一度高い数値が出ることが予想されており、イングランド銀行がタカ派の路線を維持することを示唆しています。2022年と2023年の高インフレを思い出しながら、中央銀行は今回はその信頼性を維持する意志が強いようです。この金融政策の乖離は、円安とポンド高が続く中で、GBP/JPYのロングポジションを興味深いものにしています。 日本を超えて、アジア・太平洋地域では緊張の兆しが見られます。資本流出がオーストラリアドルを0.6500以下に圧迫しており、中国のビジネス環境に関する保証にもかかわらず、外国直接投資は前年同月比で5%減少しています。これらの要素は、トレーダーがオーストラリアドルのような商品関連通貨でロングポジションを持つ際に慎重であるべきことを示唆しています。 商品市場では、トレーダーが強いトレンドの後に利益を確定している様子が見られます。銀は48ドル近くに下落し、金は4,100ドルで苦戦しており、特にドルが強化される中で強気の確信が試されています。この状況は、2011年のピークの後に見られた急激な調整を思い起こさせ、新たなロングポジションを先物契約で持つことは、短期的にはかなりのリスクを伴うと考えられます。 ビットコインの価格は111,000ドルと相対的には高いものの、ナスダック100に対して最近のパフォーマンスが振るわないことに焦点を当てています。ナスダックが年初から18%以上上昇している中、資本は今のリスク環境でデジタル資産よりも従来のテクノロジー株を優先しているようです。これは、長期的な暗号資産の保有を短期的なデリバティブでヘッジすることが賢明な選択かもしれないことを示唆しています。

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