今日のマーケット: 中東情勢のエスカレーションに伴う動揺

April 19, 2024

ICYMI – 今日のマーケット分析 2024年4月19日

イスラエルによるイランへの攻撃は、報復的な無人機攻撃となり、マーケットのボラティリティを高めた。この一連の出来事は投資家の安全への逃避を引き起こし、世界の様々な資産クラスや通貨評価に影響を与えた。最初のニュースを受けて、スイスフランは対ドルで上昇し、0.9089まで上昇した。このような動きは以前より顕著で、トレーダーの間にリスクオフの心理が即座に生じたことを示唆している。

S&P社によるイスラエルの格付けは、地域の緊張の高まりにより、格下げされた。同国の格付けは現在AA-で、リスクが高まっている。

今日のマーケットの変化

円相場は1ドル＝154円38銭と、約0.2％の円高となった。歴史的に、不確実性の高い時代には、金に加え、スイスフランも円も信頼できるセーフヘイブンとして機能してきた。例えば、2011年の欧州債務危機の際には、地域情勢が不安定な中、両通貨はその安定性から大きく上昇した。

豪ドルとニュージーランド・ドルはともに5ヵ月ぶりの安値まで下落し、豪ドルは0.64015ドルまで、ニュージーランド・ドルは0.58825ドルまで下落した。これらの動きは、特に地政学的対立を背景としたリスクセンチメントの変化に対するこれらの通貨の敏感さを強調している。

通貨の下落

米国における長期金利上昇の見通しに目を向けると、米国経済が引き続き堅調であることから、連邦準備制度理事会（FRB）の政策に対する期待が再調整され続けている。利下げ観測は著しく調整され、現在予想されている緩和幅は約40ベーシスポイントにとどまり、以前の160ベーシスポイントの予想から大幅に低下している。

Iアジアでは、自国通貨への圧力を受けて、日米韓3カ国の財務長官が介入の可能性について警告を発した。これは、韓国ウォン安に対する深刻な懸念を反映したもので、韓国ウォンは対ドルで1,400ドルの大台を上回り、共同為替介入の可能性を示唆した。

中央銀行が今後の政策決定会合を控えている中、どのような発言や行動をとるかは、市場の動きを形成する上で極めて重要である。例えば、日銀は円安がインフレ懸念につながれば利上げの可能性を示唆したが、これは近い将来の政策決定に影響を与える可能性がある。

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