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2025年に成功裏に取引を行うための鍵はシンプルでした。それは中央銀行の金利変更を追跡することから始まります。
この考え方は新しいものでも革命的なものでもありません。中央銀行は常に市場の動きを形成する上で重要な役割を果たしていました。彼らの政策は市場を結びつける重力のような力として働き、通貨、株、商品を整列させたり、混乱させたりします。今年も例外ではないと考えています。中央銀行は、政策や政府のリーダー、そして高まる地政学的緊張によって特徴づけられる世界経済を操縦しようとしています。
米ドルがトーンを設定するでしょう。通常そうであるように。連邦準備制度が攻撃的な引き締めサイクルに続いて適度な利下げを予想している一方で、ドルの物語はそこで終わりません。強力な米国経済とその持続的な安全資産としての地位に根ざしたドルのレジリエンスは、選択的な買いの候補となります。我々の見解では、ドルは反発期にもサポートを見出し、長期的な強気のコミットメントを避けつつ、 dipsを活かす機会を提供するでしょう。
対照的に、ユーロはより不安定な旅に直面しているでしょう。欧州中央銀行がより積極的に利下げを行う可能性が高いため、ユーロは持続的な圧力下に置かれる可能性があります。これは、ドルや日本円のような強い通貨に対して短期的な反発を狙ったユーロの売りの明確な機会を生むと考えています。ユーロ圏の持続的な経済の脆弱性は、この弱気の見通しをさらに強調しています。
英ポンドはよりバランスの取れた状況を提示しています。イングランド銀行の慎重な金利政策へのアプローチは相対的な安定を示唆しており、ポンドはクロス通貨取引の中でそのニッチを見出す可能性があります。ポンドは他の通貨に見られる劇的な動きは欠けていますが、この非常に安定性がリスクが低い機会を求めるトレーダーにとって魅力的かもしれません。
一方、我々は日本円が上昇する通貨であると見ています。数十年にわたる超緩和的な金融政策から脱却しつつあります。日本銀行が利上げを示唆している中で（これは稀な現象です）、円は弱い通貨に対して強化される位置にあります。この変化は、特にユーロやカナダドルに対して円をロングポジションの主要候補に位置づけると考えています。
スイスフランは、しかし、弱含みのコースを辿っているようです。スイス国立銀行からの大規模な利下げが予想されており、フランの伝統的な安全資産としての魅力が損なわれる可能性があります。これは、より強い経済的基盤に支持される通貨に対してフランをショートする機会を開くと考えています。
オーストラリアドルやニュージーランドドルのような商品連動型通貨は、さまざまな機会を提供しています。両経済で利下げが予想されるものの、それらの資源に基づく輸出や相対的に高い利回りは、中期的な買いの関心を引き続き集めるでしょう。これらの通貨は、脆弱な通貨、例えばユーロやフランに対するペアに適していると我々は見ています。
一方で、カナダドルは課題に直面しています。攻撃的な利下げが予想され、世界的な需要に敏感な経済であるため、ルーニーは売りのポジションが取られると考えています。石油価格からの潜在的なサポートがあっても、特に安定または金利が上昇している通貨に対しては、広範な下押し圧力を相殺するには不十分かもしれません。
これらのマクロ経済的ダイナミクスを踏まえて、2025年に向けてどのように最良の一歩を踏み出すかが問われるでしょう。
米ドル指数（USDX）は、先週の上昇後、安定を保ち、重要な抵抗ゾーン近くで取引を行っています。
我々は、これは潜在的な統合期間を示しており、価格動向が108.15を中心に変動する可能性が高いと考えています。もし強気のモメンタムが再開されるなら、インデックスは109.60や110.40を試す可能性があります。しかし、これらのレベルを維持できない場合、引き戻しが発生し、戦略的な短期取引の機会を提供する可能性があります。
EUR/USDのペアは、1.0200ゾーンのすぐ上にサポートを見出しており、これは今週の行動において重要なレベルであると考えています。ペアが統合される中で、1.0360または1.0410付近の弱気の価格動向に注意を払う価値があります。
ユーロが新たなスイングロウを作るなら、1.0035付近で強気の反転の機会が生まれると考えており、このレベルを注視する必要があります。
GBP/USDは、監視されている1.2360レベルからの反発を経て、現在1.2520の抵抗近くで価格が推移しています。
このエリアでの統合は弱気のセットアップを促す可能性がありますが、クリーンなブレイクアウトはポンドのより広範な強さを示すかもしれません。トレーダーはフレキシブルでいるべきであり、ペアは短期的なレンジ取引の機会を提供する可能性があります。
USD/JPYは、158.35近くの重要な抵抗を試した後、統合モードにあるようです。ここでの弱気の価格動向は、一時的な後退を引き起こすかもしれないと考えていますが、持続的な高値への移動は円のより広範な上昇傾向と一致するでしょう。このセットアップは、短期的なボラティリティを好むトレーダーにとって最適だと我々は見ています。
一方、USD/CHFは狭い範囲で取引を続けています。0.9050付近が重要なサポートであり、ペアが上昇を試みる場合、0.9200近くの抵抗は上限として機能する可能性があります。この統合フェーズは、週の後半にブレイクアウトの機会を提供するかもしれません。
原油価格は、USOilに反映されており、75.35の抵抗レベルと接触しています。ここでの弱気の価格動向は、一時的な後退を引き起こすかもしれませんが、66.93または65.50近くにサポートが形成される可能性があります。トレーダーは、反転や継続の兆候に注意を払うべきです。
金は、現在2,625近くで取引されており、下落トレンドにありました。我々の見解では、このレベルが重要です。持続的に上昇すれば、貴金属は2,685を試すことになるでしょう。一方、下方向にブレイクすれば、2,583が露わになる可能性があります。
これらのレベルでの価格の統合は、金トレーダーにとって重要な週であることを示唆しています。
S&P 500は、5,867の低値を更新した後に反発しました。さらに上昇する中で、5,970や6,025近くの価格動向が次の動きに関する手がかりを提供するものと考えています。これらのエリアでのブレイクアウトや失敗が、今週の株式センチメントを形成する可能性があります。
ビットコインは上昇の軌道を続けており、現在101,800に近づいています。このゾーンは弱気の価格動向を引き起こす可能性がありますが、購入者がモメンタムを維持すればさらなるメリットも期待できるでしょう。
91,000へのディップは再び関心を引きこむ可能性があり、クリプトトレーダーにとって活気あるレンジを維持します。
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