要点:
- オーストラリアドルは、米国の財務利回りの強さの影響で、2.5ヶ月の安値に達しました。
- オーストラリア準備銀行による潜在的な利下げは、水曜日のインフレデータの結果に依存しています。
オーストラリアドルは火曜日にさらに弱まり、早朝の取引で0.1%の下落を記録し、0.6578ドルの水準に達しました。
この下落は、AUDの価格構造が特に200日移動平均線の周辺で抵抗に直面している中、前日の夜に0.3%の下落を受けたものです。
米ドルが高まり、財務利回りが上昇する中で、トレーダーは、今年の利下げの可能性に直接影響を与えるかもしれない四半期のオーストラリアのインフレデータに注目しています。
キウイドルは米国の利回り圧力にもかかわらず安定
他方で、ニュージーランドドルは回復力を見せ、0.5977ドルで安定しており、昨晩は一時的に0.5958ドルの3ヶ月安値に達しました。キウイドルの現在のサポートは0.5975ドル近くにあります。
しかし、キウイとオーストラリアドルは、米国の強い利回りと両国の中央銀行の間の異なる金融期待により、双方で下押し圧力を受けています。
例えば、オーストラリアドルは今月4.8%の下落を見せており、これは2022年9月以来の最大の下落であり、一部は米国の利回りの上昇に影響を受けています。
重要なインフレデータがオーストラリアの利下げの見通しを左右
アナリストは、水曜日に発表されるオーストラリアの第3四半期消費者インフレデータが利下げの可能性において重要な役割を果たすと予想しています。
予測によれば、総合インフレは2.9%に緩和する一方、引き下げ平均で測定されるコアインフレは、四半期で0.7%上昇し、年率で3.5%に達する見込みです。
もしコアインフレが0.7%を超える場合、オーストラリア準備銀行は即時の利下げを見送る可能性が高く、AUDの弱気派に圧力をかけることになります。
現在のスワップレートは、12月までに利下げの可能性が34%であることを示しており、インフレが許すならば、2024年4月が最も初期の緩和時期となる見込みです。
AUD/NZDは異なる金利期待の中で抵抗に直面
AUD/NZDに関しては、クロスはNZ$1.1090を超えて進むことが難しく、最近の取引はNZ$1.0993の下限近くにあります。
市場参加者は、オーストラリアとニュージーランドの間の異なる金利期待がクロスでオーストラリアドルを押し上げる可能性があると推測しています。
オーストラリアの債券市場は若干の安堵を示し、3年物政府債券先物は96.07で3ティック上昇し、かつての3ヶ月安値から回復し、10年物先物は同じく95.545まで上昇し、6ヶ月安値の95.485から回復しました。
債券市場の動きは、投資家が水曜日のインフレデータの潜在的な驚きを警戒していることを示唆しています。
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