トランプ大統領が重要な貿易相手国に対する大規模な関税を発表したことで、市場はバンジーコードが切れたように反発しました。2月1日の発表では、メキシコとカナダに対して25%の関税、そして中国に対して10%の関税が導入されました。
即時の反応は鋭く、容赦のないもので、アジアおよびヨーロッパの株式市場は赤字に転落し、トレーダーはリスクエクスポージャーを再評価しました。
ダウジョーンズ工業株30種平均 (DJ30)は665ポイントも急落し、S&P 500 (SP500)はトレーダーが新しい貿易戦争の影響を警戒する中で、ほぼ2%の下落を見せました。ナスダック総合指数も影響を受け、グローバルなサプライチェーンや広範な経済に対する不安を反映しました。
しかし、市場はその日の後半にトランプ大統領がメキシコとの合意に基づき、関税を30日間一時停止することを発表すると、ある程度の底固めを見せました。その後すぐに、カナダのジャスティン・トルドー首相がカナダも同様の猶予を確保したことを確認しました。
これらの展開は新たな楽観主義をもたらし、アメリカの株式市場に部分的な回復を促しました。S&P 500は損失を0.76%にまで削減し、ダウジョーンズはわずか122.75ポイント(0.3%)の下落に留まり、ナスダック総合指数は1.2%減少して取引を終えました。
反発にもかかわらず、不確実性は残ります。トランプ大統領は即座に発効した中国への10%の関税を一時停止するとは言及しておらず、政権は今後24時間のうちに北京との潜在的な交渉についてのヒントを出していますが、具体的なステップが現れるまで市場は警戒を続けています。
これに対し、中国は独自の報復関税を発表し、一部のアメリカ製品に最大15%の追加関税が2月10日に発効されることになりました。
欧州連合も状況を注視しており、新たな関税のターゲットになる可能性があるとの憶測が高まっています。これが現実化すれば、EUがアメリカと中国両国の重要な貿易相手であることから、グローバル株式にかかる下押し圧力が強まる可能性があります。
市場が貿易政策の変化に迅速に反応する中、我々は技術的な状況を分析するために一歩下がります。
アメリカドル指数 (USDX)もボラタイルな展開を見せ、106.80から109.70に動いた後、後退しました。注目すべき次の重要なレベルは107.70です。この水準で指数が安定すれば、トレーダーは108.65でのベアリッシュな動きと、前にある107.15のテストを注目するでしょう。
通貨市場も移り変わる潮流を反映しています。ユーロ(EUR/USD)は1.0210でサポートを見つけ1.0400に向かって上昇しています。このペアがその水準で安定すれば、1.0480への動きが見込まれます。
英国ポンド(GBP/USD)は同様のパターンをたどり、1.2248から反発し、1.2526の抵抗レベルに近づいています。それを破れば、次の抵抗として1.2540が注目され、1.2645も関与する可能性があります。
その間、日本円(USD/JPY)は比較的安定しており、さらなる明確な情報を待ちながら横ばいで取引されています. もし下落すれば、152.90または152.30付近で強気の価格行動が現れるかもしれません.
スイスフラン(USD/CHF)も0.9196でピークに達した後、引き戻しが見られ、トレーダーは0.9035および0.9120周辺の価格動向を監視しています。
商品市場では、原油(USOIL)価格が$71.00付近で安定しており、市場が高騰すれば、次の注目ポイントは$76.50になる可能性があります。
天然ガスは再調整段階にあり、新たなスイングローが$3.10付近で形成される可能性があります。
アメリカの株式は変化する貿易環境を消化しています。S&P 500はさらなる高騰前の調整を行っているかもしれず、注目の抵抗レベルは6,190と6,330です。ナスダックは21,760を重要なレベルとして注視しており、一方でビットコインはレンジ内にとどまり、次の決定的な動きの前に明確な貿易政策のシグナルを待っています。
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